| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| 132031D |
招銀理財招睿月添利14天持有期1號固定收益類理財計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| AF245406M |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健一個月持有期20號理財產(chǎn)品 |
1.0064 |
1.0064 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0099 |
2025.05.08 |
| CYQWFXYJX90D2A |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選90天持有期2號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| WX2025095 |
中銀理財-穩(wěn)享（封閉式）2025年95期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| WX2025066JG |
（機構專屬）中銀理財-穩(wěn)享（封閉式）2025年66期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFZQYJ1MA |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強優(yōu)嘉1個月持有期 |
1.000024 |
1.000024 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0024 |
2025.05.08 |
| QWCG00717A |
平安理財啟元穩(wěn)利日開7天持有17號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0198 |
2025.05.08 |
| AF246738G |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健青綠共繪ESG六個月持有期1號理財產(chǎn)品 |
1.0372 |
1.0372 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0096 |
2025.05.08 |
| 0YIXTT085A |
中銀理財-怡享天天85號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.50834 |
1.8570 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 5811325025 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（惠享版）58號理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3877 |
1.3660 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| QQPZGPJUSD202514SB |
中銀理財-全球配置優(yōu)享高評級固收（美元封閉式）2025年14期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| QQPZGPJUSD202514SA |
中銀理財-全球配置優(yōu)享高評級固收（美元封閉式）2025年14期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| WF2025093 |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選封閉式2025年93期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 0YIXTT084A |
中銀理財-怡享天天84號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.5496 |
3.4090 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 0YIXTT083A |
中銀理財-怡享天天83號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.36233 |
1.1810 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT073A |
中銀理財-怡享天天73號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.38417 |
1.1960 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT072A |
中銀理財-怡享天天72號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.36803 |
1.1920 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT071A |
中銀理財-怡享天天71號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31119 |
1.1480 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| AM244106G |
信銀理財日盈象天天利166號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.6374 |
2.0460 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFXYJX1MA |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選1個月持有期 |
1.002485 |
1.002485 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0489 |
2025.05.08 |
| J03971 |
蘇銀理財恒源靈動最短持有60天1號A |
1.000538 |
1.000538 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0067 |
2025.05.08 |
| 0YIXTT082A |
中銀理財-怡享天天82號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.33371 |
1.2620 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 0YIXTT081A |
中銀理財-怡享天天81號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.32909 |
1.2560 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFXYJX14DA |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選14天持有期 |
1.00168 |
1.00168 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0220 |
2025.05.08 |
| YIXTT070A |
中銀理財-怡享天天70號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35595 |
1.2610 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT063A |
中銀理財-怡享天天63號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.45578 |
2.0270 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 2301241818 |
天添利現(xiàn)金寶40號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3978 |
1.4420 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT069A |
中銀理財-怡享天天69號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35966 |
1.2950 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT068A |
中銀理財-怡享天天68號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.33984 |
1.2830 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT067A |
中銀理財-怡享天天67號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.32559 |
1.2640 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFGDJCZ7D2A |
中銀理財-穩(wěn)富高等級純債7天持有期2號 |
1.001881 |
1.001881 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0430 |
2025.05.08 |
| YIXTT062A |
中銀理財-怡享天天62號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.37077 |
1.4730 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT066A |
中銀理財-怡享天天66號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.5165 |
3.4080 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| QWCG02814A |
平安理財啟元穩(wěn)利日開28天持有14號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0099 |
2025.05.08 |
| 5811325031 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（惠享版）35號理財產(chǎn)品C |
1.0000 |
1.0000 |
0.3841 |
1.4450 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFZDJQ30DA |
中銀理財-穩(wěn)富中短久期30天持有期 |
1.00248 |
1.00248 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0280 |
2025.05.08 |
| AM244099H |
信銀理財日盈象天天利159號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.4027 |
1.4950 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFXYJX30D2A |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選30天持有期2號 |
1.001626 |
1.001626 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0639 |
2025.05.08 |
| AF245690G |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健九個月持有期28號理財產(chǎn)品 |
1.0161 |
1.0161 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0887 |
2025.05.08 |
| QWCG00117A |
平安理財啟元穩(wěn)利日開17號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0201 |
1.0201 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0098 |
2025.05.08 |
| YIXTT065A |
中銀理財-怡享天天65號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35596 |
1.2930 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT064A |
中銀理財-怡享天天64號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.33825 |
1.2790 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| YIXTT061A |
中銀理財-怡享天天61號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.38782 |
1.4260 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| CYQWFZQXYJX14DA |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強信用精選14天持有期 |
1.00414 |
1.00414 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0568 |
2025.05.08 |
| CYQWFZQWJZY7DA |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強穩(wěn)健增益7天持有期 |
1.002301 |
1.002301 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0059 |
2025.05.08 |
| CYQWFZQWJZY30DA |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強穩(wěn)健增益30天持有期 |
1.004562 |
1.004562 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0434 |
2025.05.08 |
| CYQWFXYJX30DA |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選30天持有期 |
1.004236 |
1.004236 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0632 |
2025.05.08 |
| CYQWFCZ7DA |
中銀理財-穩(wěn)富純債7天持有期 |
1.003132 |
1.003132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0211 |
2025.05.08 |
| YIXTT060A |
中銀理財-怡享天天60號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35221 |
1.3050 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 8930N |
招銀理財招贏日日金60號現(xiàn)金管理類理財計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3429 |
1.3000 |
0.0000 |
2025.05.08 |