| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| ZH043C |
外貿(mào)信托-中銀證券智享252期-受益權(quán)7 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH043B |
外貿(mào)信托-中銀證券智享243期-受益權(quán)7 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH043A |
外貿(mào)信托-中銀證券智享241期-受益權(quán)8 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0439 |
外貿(mào)信托-中銀證券智享240期-受益權(quán)7 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0438 |
外貿(mào)信托-中銀證券智享237期-受益權(quán)8 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0437 |
外貿(mào)信托-中銀證券智享235期-受益權(quán)7 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0436 |
外貿(mào)信托-中銀證券智享234期-受益權(quán)5 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0435 |
外貿(mào)信托-中銀證券智享230期-受益權(quán)8 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0434 |
外貿(mào)信托-中銀證券智享224期-受益權(quán)7 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042T |
外貿(mào)信托-信選優(yōu)債52期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042S |
外貿(mào)信托-信選優(yōu)債53期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042R |
外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債47期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042P |
外貿(mào)信托-信選優(yōu)債51期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042M |
外貿(mào)信托-尊享定制（建投）51期-受益權(quán) |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042L |
外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選（長三角）15期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042J |
外貿(mào)信托-信享財富64號-受益權(quán)2 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042I |
外貿(mào)信托-信享財富50號-受益權(quán)3 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042H |
外貿(mào)信托-信享財富85號-受益權(quán)3 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042G |
外貿(mào)信托-申聚卓信6M-12號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042C |
外貿(mào)信托-中銀證券智享210期-受益權(quán)5 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0424 |
外貿(mào)信托-國聯(lián)穩(wěn)債定開22期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YY |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債417期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YQ |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債415期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YP |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債416期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03TD |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈12個月37號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03SL |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈9個月25號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03XM |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈6個月29號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YU |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債411期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YT |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債412期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YS |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債413期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH03YR |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債414期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042E |
外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債46期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0423 |
外貿(mào)信托-光證悅享12個月封閉式1期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH0411 |
外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債44期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.09 |
| ZH042B |
外貿(mào)信托-中銀證券智享207期-受益權(quán)9 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH0413 |
外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選（大灣區(qū)）1期-受益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH0412 |
外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選（大灣區(qū)）16期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH040V |
外貿(mào)信托-尊享定制（建投）43期-受益權(quán) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH040U |
外貿(mào)信托-信享財富20號-受益權(quán)4 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH040T |
外貿(mào)信托-信享財富81號-受益權(quán)3 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH040S |
外貿(mào)信托-信享財富61號-受益權(quán)3 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 07828S |
嘉實資本穩(wěn)進慧盈239號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 07828M |
嘉實資本穩(wěn)進慧盈236號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 954876 |
慧享至臻FOF23號（家信專屬）單一資產(chǎn)管理 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH03PR |
外貿(mào)信托-中銀證券星輝混合FOF4期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH03TF |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈12個月36號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH03SK |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈9個月24號-受益權(quán) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH03RB |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈3個月21號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 07828E |
嘉實資本穩(wěn)進慧盈235號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| ZH042O |
外貿(mào)信托-中銀證券智享219期-受益權(quán)6 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |