| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長(zhǎng)率 |
日凈值增長(zhǎng)率 |
截止日期 |
| 023805 |
匯安聚利債券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023804 |
匯安聚利債券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023614 |
中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023613 |
中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 019261 |
富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2415 |
1.3005 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1129 |
2025.05.08 |
| 019260 |
富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2458 |
1.3048 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1125 |
2025.05.08 |
| 014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9511 |
0.9511 |
0.0000 |
0.0000 |
0.4754 |
2025.05.08 |
| 014673 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9573 |
0.9573 |
0.0000 |
0.0000 |
0.4723 |
2025.05.08 |
| 023922 |
聯(lián)博智遠(yuǎn)混合型證券投資基金 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023921 |
聯(lián)博智遠(yuǎn)混合型證券投資基金 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023904 |
國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023903 |
國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.0000 |
0.9597 |
2025.05.08 |
| 023555 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起A |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.0000 |
0.9597 |
2025.05.08 |
| 508055 |
匯添富上海地產(chǎn)租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023758 |
鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1838 |
2025.05.08 |
| 023757 |
鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接A |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1837 |
2025.05.08 |
| 023740 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1649 |
2025.05.08 |
| 023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1648 |
2025.05.08 |
| 023728 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1846 |
2025.05.08 |
| 023727 |
博時(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1942 |
2025.05.08 |
| 009617 |
東興興利債券C |
1.1397 |
1.2897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0615 |
2025.05.08 |
| 022913 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接Y |
1.3549 |
1.3549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.4150 |
2025.05.08 |
| 023472 |
南方澤享穩(wěn)健添利債券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023471 |
南方澤享穩(wěn)健添利債券A |
0.9984 |
0.9984 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023243 |
中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（QDII |
0.9699 |
0.9699 |
0.0000 |
0.0000 |
-0.1133 |
2025.05.08 |
| 023242 |
中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（QDII |
0.9702 |
0.9702 |
0.0000 |
0.0000 |
-0.1133 |
2025.05.08 |
| 023154 |
中銀證券中證A500指數(shù)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.0000 |
0.2891 |
2025.05.08 |
| 023153 |
中銀證券中證A500指數(shù)A |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.0000 |
0.2990 |
2025.05.08 |
| 004746 |
易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng)C |
1.7785 |
1.9185 |
0.0000 |
0.0000 |
0.6223 |
2025.05.08 |
| 004744 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C |
2.0585 |
2.0585 |
0.0000 |
0.0000 |
1.5640 |
2025.05.08 |
| 002991 |
嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債 |
1.0719 |
1.2715 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1401 |
2025.05.08 |
| 008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0500 |
1.1894 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1526 |
2025.05.08 |
| 008015 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0518 |
1.1946 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1524 |
2025.05.08 |
| 011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0861 |
1.1372 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1291 |
2025.05.08 |
| 014392 |
嘉實(shí)致乾純債債券 |
1.0591 |
1.1268 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1418 |
2025.05.08 |
| 018169 |
嘉實(shí)致誠(chéng)純債債券 |
1.0204 |
1.0754 |
0.0000 |
0.0000 |
0.1570 |
2025.05.08 |
| 006087 |
ETF500聯(lián)接C |
0.8155 |
0.8155 |
0.0000 |
0.0000 |
0.4310 |
2025.05.08 |
| 023071 |
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 023070 |
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 022785 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值混合E |
1.4336 |
1.4336 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0908 |
2025.05.08 |
| 022784 |
國(guó)泰鑫策略價(jià)值混合C |
1.4319 |
1.4319 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0909 |
2025.05.08 |
| 022860 |
中銀滬深300指數(shù)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.5214 |
2025.05.08 |
| 022859 |
中銀滬深300指數(shù)A |
0.9836 |
0.9836 |
0.0000 |
0.0000 |
0.5212 |
2025.05.08 |
| 002680 |
工銀安盈貨幣B |
1.0000 |
1.0000 |
0.5354 |
1.6220 |
0.0000 |
2025.05.08 |
| 005733 |
華夏上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) |
0.9465 |
1.0018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.3392 |
2025.05.08 |
| 005658 |
華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0000 |
0.0000 |
0.5254 |
2025.05.08 |
| 022949 |
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.3508 |
1.3508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.5883 |
2025.05.08 |
| 022915 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y |
1.6915 |
1.6915 |
0.0000 |
0.0000 |
0.4036 |
2025.05.08 |
| 022905 |
嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y |
0.9628 |
0.9628 |
0.0000 |
0.0000 |
0.5535 |
2025.05.08 |