產(chǎn)品說明

遠(yuǎn)期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進(jìn)行交割的外匯交易。

產(chǎn)品特點(diǎn)

客戶委托銀行，以約定的匯率，在未來特定的日期購(gòu)入或者賣出一定金額的某種貨幣。

適用客戶

1.適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算，支付信用證保證金等。

2.客戶需在銀行開立有外幣賬戶，并存有保證金或具備授信額度。

辦理流程

1.簽訂協(xié)議：申請(qǐng)者在與中國(guó)銀行敘做遠(yuǎn)期外匯交易以前，需與中國(guó)銀行簽訂ISDA協(xié)議

2.保證金落實(shí)：通過國(guó)際結(jié)算部門落實(shí)授信或相應(yīng)保證金。

3.詢價(jià)：申請(qǐng)者通過書面委托形式確定遠(yuǎn)期外匯交易的細(xì)節(jié)，以此向中國(guó)銀行詢價(jià)。

4.成交：交易一旦達(dá)成，中國(guó)銀行以書面形式向申請(qǐng)者發(fā)送交易證實(shí)。

5.結(jié)算：在交割日進(jìn)行實(shí)際交割。申請(qǐng)者可根據(jù)需要，在到期日前要求銀行對(duì)該交易進(jìn)行平盤或要求銀行對(duì)該交易進(jìn)行一次展期。

業(yè)務(wù)開辦須得到相關(guān)監(jiān)管部門審批后開展。