服務(wù)名稱(chēng)

交叉貨幣互換（CCS）

服務(wù)說(shuō)明

指交易雙方定期交換一系列兩種貨幣的未來(lái)利息現(xiàn)金流，一般一種貨幣的現(xiàn)金流參考指標(biāo)利率確定（如USD LIBOR）的浮動(dòng)利息，另一種貨幣的利息現(xiàn)金流為固定利率。兩種貨幣的計(jì)息本金可以在期初交換，期末換回。也可以期初不進(jìn)行互換，僅計(jì)為名義本金。兩種貨幣的計(jì)息本金按照期初即期市場(chǎng)匯率確定，且在期末換回時(shí)本金不變。

服務(wù)優(yōu)勢(shì) /服務(wù)特點(diǎn)

運(yùn)用利率衍生金融產(chǎn)品，把握利率市場(chǎng)波動(dòng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)鎖定債務(wù)成本、降低債務(wù)成本支出、增強(qiáng)資產(chǎn)收益或者債務(wù)幣種結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。

1、實(shí)現(xiàn)債務(wù)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)換，以降低融資成本或增強(qiáng)投資收益；

2、同時(shí)實(shí)現(xiàn)匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。

適用對(duì)象

有中長(zhǎng)期負(fù)債或錯(cuò)幣種融資、資產(chǎn)幣種錯(cuò)配的客戶。

交易時(shí)間 /辦理方式

請(qǐng)於辦公時(shí)間親臨中國(guó)銀行澳門(mén)分行或各支行網(wǎng)點(diǎn)辦理。

風(fēng)險(xiǎn)提示

如未來(lái)匯率市場(chǎng)走勢(shì)跟預(yù)期方向相反，客戶期末交換計(jì)息本金的匯率可能會(huì)劣於當(dāng)時(shí)的即期匯率；利率的變動(dòng)可能會(huì)使客戶的債務(wù)成本上升或資產(chǎn)收益下降；另客戶欲提前取消合約可能需額外承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。

有關(guān)詳情可致電服務(wù)熱線888 95566查詢(xún)。