服務(wù)名稱

遠(yuǎn)期外匯合約

服務(wù)說明

遠(yuǎn)期外匯合約(下稱合約)讓客戶可以在約定合約到期日，對(duì)約定買入或賣出的貨幣預(yù)先協(xié)定遠(yuǎn)期匯率，避免受匯率波動(dòng)的影響，更有效地策劃財(cái)務(wù)。

服務(wù)特點(diǎn)　 

1.讓客戶預(yù)先鎖定合約到期日買入/賣出貨幣的匯率。

2.合約到期日可為合約敘做日之後第2個(gè)工作日至其後的某一工作日，最長(zhǎng)可達(dá)180天。

3.遠(yuǎn)期外匯合約交易方式可選擇固定日期交收〈Fixed Date Value〉或可在期限內(nèi)選擇日期交收〈Option Date Value〉。

適用客戶

適用於將來有外幣買賣需求的客戶，用於公司進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)算款項(xiàng)。

申請(qǐng)條件

1.根據(jù)客戶需要確定具體交易期限。

2.在本行辦理遠(yuǎn)期外匯買賣額度。

辦理流程

1.客戶在已辦理遠(yuǎn)期外匯買賣額度內(nèi)，介入進(jìn)、出口業(yè)務(wù)時(shí)可提出敘做遠(yuǎn)期外匯買賣交易。

2.客戶如未有介入進(jìn)、出口業(yè)務(wù)而提出敘做遠(yuǎn)期外匯買賣交易，客戶需提供相關(guān)買賣合同副本或信用證予本行參考。

3.客戶通過書面委託形式確定遠(yuǎn)期外匯交易的細(xì)節(jié)，以此向本行詢價(jià)?？蛻羧鐩Q定辦理遠(yuǎn)期外匯買賣交易，確認(rèn)有關(guān)交易資料以及簽回證實(shí)書。

相關(guān)規(guī)定

客戶在訂立遠(yuǎn)期外匯合約後，無論因任何原因取消或終止合約，客戶需承擔(dān)任何因取消或終止該合約所產(chǎn)生的收費(fèi)、支出或損失。

溫馨提示

進(jìn)出口結(jié)算客戶訂立遠(yuǎn)期外匯合約，須提供：敘做貨幣、金額、合約到期日(期限最長(zhǎng)為180天)、用途(如開證、出口單業(yè)務(wù))。