產(chǎn)品說明

遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。

產(chǎn)品特點

客戶委托銀行，以約定的匯率，在未來特定的日期購入或者賣出一定金額的某種貨幣。

適用客戶

1.適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進出口貿(mào)易結(jié)算，支付信用證保證金等。

2.客戶需在銀行開立有外幣賬戶，并存有保證金或具備授信額度。

辦理流程

1.簽訂協(xié)議：申請者在與中國銀行敘做遠期外匯交易以前，需與中國銀行簽訂ISDA協(xié)議

2.保證金落實：通過國際結(jié)算部門落實授信或相應保證金。

3.詢價：申請者通過書面委托形式確定遠期外匯交易的細節(jié)，以此向中國銀行詢價。

4.成交：交易一旦達成，中國銀行以書面形式向申請者發(fā)送交易證實。

5.結(jié)算：在交割日進行實際交割。申請者可根據(jù)需要，在到期日前要求銀行對該交易進行平盤或要求銀行對該交易進行一次展期。