中銀全球現(xiàn)金管理是中國銀行為企業(yè)客戶提供的本外幣、境內(nèi)外、一體化的全球性金融服務(wù)方案，業(yè)務(wù)范圍涵蓋賬戶管理、收付款管理、流動性管理、跨境管理、投融資管理、風(fēng)險管理等。

中國銀行依托全球廣泛分布的分支機(jī)構(gòu)，利用先進(jìn)的核心銀行系統(tǒng)和現(xiàn)金管理平臺，為企業(yè)客戶提供項(xiàng)目咨詢、規(guī)劃實(shí)施和售后管理等貼身服務(wù)，為企業(yè)客戶提供全球范圍內(nèi)7*24小時多時區(qū)、多幣種、多語言、多業(yè)務(wù)的一體化現(xiàn)金管理服務(wù)。既可支持企業(yè)客戶親臨銀行柜臺辦理業(yè)務(wù)，又可通過網(wǎng)上銀行“現(xiàn)金管理服務(wù)專區(qū)”、銀企直連主動推送或SWIFT直連交互等多種渠道實(shí)現(xiàn)自助式服務(wù)。在提供高效服務(wù)的同時，法蘭克福分行持續(xù)根據(jù)客戶需求及市場變化，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和提升系統(tǒng)功能，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理的精細(xì)化。

適用客戶

具有現(xiàn)金管理需求的集團(tuán)客戶，主要包含企業(yè)類客戶、金融機(jī)構(gòu)類客戶及行政事業(yè)單位類客戶。

提交材料

1、集團(tuán)成員客戶的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證的復(fù)印件；集團(tuán)成員客戶在中國銀行會計系統(tǒng)的客戶信息、賬戶信息資料；

2、集團(tuán)客戶現(xiàn)金管理服務(wù)申請表；

3、集團(tuán)客戶與中國銀行簽訂的現(xiàn)金管理協(xié)議；

4、集團(tuán)成員客戶出具的業(yè)務(wù)授權(quán)書。

辦理流程

1、集團(tuán)總部向中國銀行提交申請并填寫客戶審批表；

2、中國銀行與客戶簽訂協(xié)議、授權(quán)書，并指導(dǎo)客戶填寫服務(wù)申請表；

3、中國銀行在系統(tǒng)中維護(hù)相關(guān)參數(shù)，產(chǎn)品服務(wù)在客戶指定日期生效。